百倍币挑选指南之数据篇

iHomeSoft 11月前 1499

(文章首发于微信公众号bixu2018。转载请附微信公众号:bixu2018)


目前市场上流通的币种,在coinmarketcap.com上能查询到的有1600余种。这些币种分布在200多个交易所交易。普通人挑选起来很是费力,面临技术不懂、外语不好、信息不多、时间不够等困境。与已经发展了很多年的股票不同,数字货币是新兴的投资品种。股票有市盈率、市净率、ROEPEG等很多种估值方法。数字货币目前没有成熟的估值方法。那么,我们将如何挑选一个合适的币种呢?以下方法是一些辅助用来挑选币种的方法。

 

1、用数据来挑选

 

数据指标一:NVT

NVT(Network Value to Transactions Ratio),即总市值和每日链上交易量的比率。比如,今天比特币总市值是1万亿人民币,如果今天比特币链上交易量是1千亿人民币,那NVT值是10。链上交易量是发生在比特币区块链上的转账,而不是交易所的交易量。因此交易所刷量对这个数据没有影响。链上交易量可以在这个网站查询到:https://bitinfocharts.com。

NVT数值高,那说明用户很少在使用这个币转账,也就是当前价格相对高估。网站https://coinmetrics.io/nvt/#assets=btc可以查询到多个币种的NVT数值。

 

BTC的每日NVT数据图

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这一数据可以用于同一币种的纵向历史比较,也可以用于不同的币种间比较。

NVT数值不适用的情况:

a、Zcash和门罗币这些无法检测到转账数量的匿名币种,无法纳入统计。

b、锁仓比例很高的币种,如达世币,很多币被锁住在主节点中,会造成NVT数值变高。

c、有些币种,如币安币,主要是用作节省用户在币安网的交易费,其交易主要是发生在币安网上,用户间链上转账相对很少,那用NVT指标衡量也不合适。

 

数据指标二:活跃地址数

活跃地址数很好的衡量了活跃用户的数量变化和对比,例如下图是BTC和ETH的每日活跃地址图。从图中可以看出,BTC每天活跃地址数量一直是稳步增长,在17年12月14日到达110万活跃地址,而后经历了较大的下降,和市场走熊的步调一致。ETH的活跃地址数量在整个17年爆发式增长,从不到BTC的十分之一增长到和BTC相同,这和ICO在17年的爆发以及各种Dapp的迅猛增长的步调一致。在ETH上发行的Token越来越多,这些Token之间的转账也是发生在ETH地址上,ETH的活跃地址数量因此增长很快,并将保持在高位。

 

BTC和ETH的每日活跃地址图(蓝色-BTC,红色-ETH)

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下图是莱特币和达世币的每日活跃地址图。两者从16年7月-17年7月之间没有显著差距,之后在牛市顶峰,莱特币的每日活跃地址达到达世币的5倍。之后差距缩小,目前维持在2倍左右。两者的每日活跃地址差距已经产生。

 

莱特币和达世币的每日活跃地址图(蓝色-莱特币,红色-达世币)

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相应的,莱特币和达世币的市值对比也发生着有趣的变化,莱特币在16年7月市值是达世币市值的3-4倍左右。但从活跃地址数量能看出,这两个币种在此时并没有差距。这种背离以达世币在17年3月的剧烈拉升得到消弭。

两者市值此消彼长相互纠缠一直维持到17年12月。而此时的莱特币每日活跃地址已经达到达世币的2倍以上。是的,莱特币要拉升了。莱特币和达世币在17年12月价格都发生了强烈的拉升,但莱特币涨的更多。由此,到目前,两者的每日活跃地址差距和市值差距都是2-3倍。没有特别大的背离。

让人惊喜的是,从莱特币和达世币的每日活跃地址和市值发展趋势来看,活跃地址变化在前,市值变化在后。完全可以依靠每日活跃地址的对比变化来预测币价的变化趋势。等下一次莱特币和达世币的每日活跃地址和市值对比出现大的背离的时候,就是入手的好时机。 

 

莱特币和达世币的市值对比图(蓝色-莱特币,红色-达世币)

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清晰图片请看来源:https://bitinfocharts.com/zh/comparison/marketcap-ltc-达世币.html

 

数据指标三:代码更新统计

包括比特币在内的大多数数字货币都是开源项目,程序员可以为这些项目贡献自己的代码。在Github上可以查询到这些项目的代码更新情况。显然,那些代码更新频繁的项目是更有活力的项目。

https://cryptomiso.com上可以查询数百种数字货币在最近1年的代码提交状况,目前代码提交次数最高的是Lisk,Komodo,EOS。

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需要注意的是,提交次数仍然是比较简单的指标。并没有考虑代码提交类型、提交质量、开发者数量等因素。随着这一指标被越来越多的人注意,也有投机者表示可以为有需求的项目团队刷Github代码库的提交数据,让数据变的好看,以此操纵币价。国内有大炮评级团队综合考察了更多因素,对代码提交有更全面的评判。

 

数据指标四:通胀率

通胀率这个数据很重要但经常被忽略。在https://cyber.fund/rating/whales可以查到部分币种的通胀,比如比特币的日通胀是0.01%,即年通胀3.65%左右。目前需要注意的通胀比较高的币种包括Zcash,年通胀70%左右(Zencash的数据应该和Zcash接近);Decred,年通胀33%左右;Siacoin,年通胀34%左右。通胀率高对矿工是福音,因为挖矿能挖到的数量多;但对持币待升值的投资者就不妙了,大量新币抛压,对币价上涨不利。当然,当这些币种经过几年挖矿,通胀已经大幅降价的时候,就是入手的好时机了。

有的币种没有挖矿,通胀一栏显示为stable,并不表示没有通胀。比如瑞波,恒星,大部分币目前并没有流通。这些币种可以参考https://onchainfx.com/的数据,其中的“supply issued”可以作为通胀的参考数据,瑞波目前只发出来39%的币,恒星只发出来13%的币。按2050的发币量计算,恒星市值已经是第四名了!对这种还有大量的币没发出的币种也要谨慎。很多ICO币种也是这种情况,50%甚至更多的币并没有拿出来售卖。相关数据可以在https://coinmarketcap.com/查询。


onchainfx.com提供的按2050发币量计算的市值排名

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除了以上4种数据指标,还有一些指标大家可以参考,包括搜索引擎检索数量,例如通过index.baidu.com查询最近一年关键词“比特币”被搜索次数的趋势。还有社区数据,即facebook,Twitter,telegram对某个币种的讨论和分享数据。https://www.coingecko.com可以看到一些社区数据。


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